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宋梅
作品数:
2
被引量:8
H指数:1
供职机构:
中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿
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相关领域:
经济管理
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中国神华能源...
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宋梅
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2016
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公司“成本倒推、资金授限、联动管控”的资金实时管理模式
2016年
公司资金管理模式及意义 目前公司资金管理模式是资金集中管理,统一筹资、统一结算、集中账户、资金实时管理的资金管理模式。公司内部结算中心统一对外开立账户,各二级单位在公司内部结算中心开立账户。通过统一筹划、总体平衡、全面监控公司的资金活动,充分发挥公司及各单位资金的整体运作优势,降低资金成本,控制资金风险。公司和备单位应运用预算管理和风险控制机制,对资金活动实行事前预测、事中控制、事后分析的全过程管理,监督资金收支,防范资金风险,降低不合理的资金占用,提高资金使用效率,确保资金运行的安全高效。
宋梅
关键词:
内部结算中心
管控
资金集中管理
风险控制机制
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